精艺股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,275,186,049.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 368,508.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,418,586.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,288,973,144.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,278,133,577.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,928,423.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,439,378.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,591,400.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,384,092,780.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,119,636.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,581,862.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,581,862.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,581,862.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,080,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 439,060,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 440,140,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 258,906,125.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,488,866.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,428,710.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 295,823,702.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 144,316,297.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -36,055.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 578,744.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 194,907,409.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 195,486,153.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精艺股份_2024年三季报资产负债表 | 精艺股份_2024年三季报利润表 |