精艺股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,649,014,549.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 249,029.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,308,954.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,661,572,533.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,830,413,595.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,046,199.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,397,447.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,705,000.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,895,562,243.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -233,989,709.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,816,722.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,816,722.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,816,722.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 369,070,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 369,070,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 183,270,715.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,173,744.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,824,623.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 201,269,084.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 167,800,915.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 51,389.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,954,127.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 194,907,409.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,953,282.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,869,103.04 | |
| 资产减值准备(元) | 1,359,050.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,196,300.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,196,300.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 961,079.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 440,028.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,231.10 | |
| 财务费用(元) | 8,846,828.48 | |
| 投资损失(元) | -923,633.96 | |
| 递延所得税(元) | 1,511,269.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,088,250.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -576,980.80 | |
| 存货的减少(元) | 5,868,605.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -230,987,123.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,495,158.38 | |
| 其他(元) | -1,124,201.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 98,953,282.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 194,907,409.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -95,954,127.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精艺股份_2024年中报资产负债表 | 精艺股份_2024年中报利润表 |