精艺股份_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,234,313,045.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,679,670.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,238,992,716.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,365,769,876.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,073,287.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,924,487.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,768,653.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,393,536,304.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -154,543,588.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,200,995.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,200,995.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,200,995.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,295,672.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,425,865.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,721,538.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,478,461.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,633.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,260,488.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 194,907,409.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,646,920.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 精艺股份_2024年一季报资产负债表 | 精艺股份_2024年一季报利润表 |