精艺股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,724,246,921.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,618,588.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,965,716.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,750,831,226.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,727,562,344.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,549,846.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,092,473.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,664,573.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,829,869,238.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,038,011.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,121,528.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,775,224.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,396,752.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,837,677.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 927.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,838,604.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 558,147.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 485,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 490,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 408,531,018.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,754,545.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,819,344.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 422,104,908.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,195,091.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 632,615.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,652,157.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 122,409,515.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,757,357.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精艺股份_2023年三季报资产负债表 | 精艺股份_2023年三季报利润表 |