精艺股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,292,710,528.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 273,900.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,532,359.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,373,516,787.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,452,218,272.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,788,085.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,680,221.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,147,396.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,494,833,976.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -121,317,188.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 136,528.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,443,328.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,079,856.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,587,121.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 927.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,588,048.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,491,807.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,299,459.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,715,432.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 348,492.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,363,383.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 73,636,616.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -265,411.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,454,175.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 122,409,515.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,955,339.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精艺股份_2023年一季报资产负债表 | 精艺股份_2023年一季报利润表 |