精艺股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,599,383,744.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,357,581.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,193,024.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,655,934,350.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,088,269,961.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,696,334.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,694,343.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,194,622.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,237,855,262.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 418,079,087.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,963,858.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,789,761.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,753,620.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,425,570.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,425,570.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,671,949.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 637,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 655,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,024,621,106.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,653,172.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,721,450.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,064,995,729.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -409,595,729.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -56,315.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,244,907.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 154,654,422.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 122,409,515.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,947,069.83 | |
| 资产减值准备(元) | 94,626.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,162,744.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,162,744.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 806,237.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,767.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,426.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,615.95 | |
| 财务费用(元) | 35,425,034.56 | |
| 投资损失(元) | -3,208,943.95 | |
| 递延所得税(元) | -1,402,974.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,667,571.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,070,546.13 | |
| 存货的减少(元) | 76,731,208.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 373,186,981.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -129,711,053.05 | |
| 其他(元) | -10,170,157.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 122,409,515.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 154,654,422.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,244,907.39 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 精艺股份_2022年年报资产负债表 | 精艺股份_2022年年报利润表 |