精艺股份_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,811,558,431.51 | |
收到的税费返还(元) | 8,100,711.59 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 198,667,885.04 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,018,327,028.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,578,867,264.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,333,246.22 | |
支付的各项税费(元) | 23,268,445.74 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 216,001,679.39 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,862,470,636.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,321,815.07 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,263,123.39 | |
投资活动现金流入小计(元) | 46,584,938.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,512,419.38 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,000,125.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 50,512,544.38 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,927,605.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 530,900,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,950,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 572,850,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 742,926,318.64 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,637,149.20 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,045,977.23 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 763,609,445.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -190,759,445.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 899,760.28 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,930,898.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 154,654,422.41 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 116,723,523.81 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 精艺股份_2022年三季报资产负债表 | 精艺股份_2022年三季报利润表 |