精艺股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,248,806,201.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,193,244.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 193,548,779.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,447,548,226.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,039,058,275.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,590,447.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,688,168.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,920,849.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,232,257,741.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 215,290,484.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,110,057.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,110,057.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,555,078.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,555,078.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 554,979.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 357,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 367,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 573,309,561.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,398,117.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 696,984.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 587,404,662.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -220,304,662.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 477,918.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,981,280.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 154,654,422.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 150,673,142.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,259,048.02 | |
| 资产减值准备(元) | 7,668,878.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,813,162.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,813,162.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 557,889.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,883.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,942.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 607.10 | |
| 财务费用(元) | 12,572,720.57 | |
| 投资损失(元) | -3,167,500.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,370,274.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,302,855.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,932,581.01 | |
| 存货的减少(元) | 37,337,149.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 127,814,263.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,057,025.04 | |
| 其他(元) | -9,447,684.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 150,673,142.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 154,654,422.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,981,280.30 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精艺股份_2022年中报资产负债表 | 精艺股份_2022年中报利润表 |