精艺股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,453,397,971.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,682,789.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,467,080,760.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,241,809,841.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,906,082.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,058,776.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,203,780.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,318,978,481.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,018,714.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,018,714.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,664,474.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,664,474.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,645,760.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 347,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 352,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 458,040,488.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,109,950.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 232,328.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 465,382,767.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -112,482,767.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,019.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,980,771.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 154,654,422.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 185,635,193.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精艺股份_2022年一季报资产负债表 | 精艺股份_2022年一季报利润表 |