禾盛新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 722,886,412.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,882,475.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 761,768,887.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 595,541,307.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,030,151.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,929,488.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,746,447.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 684,247,395.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,521,492.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,363,532.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,363,532.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,863,532.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,953,320.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,675,636.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,128,956.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,128,956.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,144,248.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,673,252.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 262,976,686.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 280,649,938.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,572,565.11 | |
| 资产减值准备(元) | 2,478,765.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,942,952.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,942,952.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,239,514.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 46,984.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,564.11 | |
| 财务费用(元) | -652,378.85 | |
| 递延所得税(元) | 701,237.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 34,708.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 666,529.31 | |
| 存货的减少(元) | 8,123,202.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,041,910.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,283,593.45 | |
| 其他(元) | 123,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 280,649,938.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 262,976,686.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,673,252.08 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 禾盛新材_2024年中报资产负债表 | 禾盛新材_2024年中报利润表 |