禾盛新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,223,025,340.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,659,129.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,265,684,470.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 766,747,227.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,037,896.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,239,203.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,184,364.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,027,208,691.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 238,475,778.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 353,188.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 353,188.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,560,837.36 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 12,897,836.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,458,673.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,105,485.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 354,236,083.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 354,236,083.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 462,759,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,565,934.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,194,698.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 481,519,632.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -127,283,549.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,555,327.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 86,642,071.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 176,334,614.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 262,976,686.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 82,771,397.74 | |
| 资产减值准备(元) | 12,654,752.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,782,256.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,782,256.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,502,995.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 221,127.58 | |
| 财务费用(元) | 12,876,583.97 | |
| 递延所得税(元) | -175,862.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 379,313.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -555,176.10 | |
| 存货的减少(元) | -84,162,141.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -93,393,625.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 282,145,527.31 | |
| 其他(元) | -4,612,630.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 262,976,686.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 176,334,614.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 86,642,071.16 | |
| 公告日期 | 2024-03-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 禾盛新材_2023年年报资产负债表 | 禾盛新材_2023年年报利润表 |