禾盛新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 573,073,402.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,306,267.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 616,379,670.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 358,823,717.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,561,192.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,835,739.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,785,310.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 481,005,959.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 135,373,710.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,954,601.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,954,601.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,954,601.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,637,714.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,137,714.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,481,075.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,191,110.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 181,672,185.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -93,534,471.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,138,896.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,023,533.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 176,334,614.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 213,358,148.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,608,699.51 | |
| 资产减值准备(元) | 3,687,788.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,642,406.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,642,406.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,093,229.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,076.92 | |
| 财务费用(元) | 7,831,477.60 | |
| 投资损失(元) | 280,917.48 | |
| 递延所得税(元) | -823,234.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -823,234.52 | |
| 存货的减少(元) | -81,160,152.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -153,880,569.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 189,185,163.15 | |
| 其他(元) | 99,904,908.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 213,358,148.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 176,334,614.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 37,023,533.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 禾盛新材_2023年中报资产负债表 | 禾盛新材_2023年中报利润表 |