禾盛新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 269,585,638.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,890,086.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 276,475,724.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,776,947.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,296,091.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,837,163.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,707,870.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 210,618,073.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,723,339.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,723,339.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,723,339.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 76,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,729,958.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 598,055.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,328,013.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,828,013.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -719,758.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,586,538.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 176,337,577.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 216,924,116.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 禾盛新材_2023年一季报资产负债表 | 禾盛新材_2023年一季报利润表 |