保龄宝_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,257,773,592.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,611,356.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,196,989.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,287,581,938.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,180,332,618.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,538,224.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,084,581.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,213,973.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,280,169,399.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,412,539.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,735,702.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,735,702.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,969,629.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,969,629.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,233,927.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 279,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 279,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 219,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,621,098.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,648,119.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 263,769,217.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,030,782.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,811,434.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,979,170.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 239,035,801.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 230,056,631.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 69,331,995.88 | |
| 资产减值准备(元) | 2,218,859.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,505,232.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,505,232.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,889,793.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,199,431.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -401,455.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 58,031.22 | |
| 财务费用(元) | 6,529,608.64 | |
| 投资损失(元) | -2,716,512.06 | |
| 递延所得税(元) | -939,818.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,009,598.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 69,779.91 | |
| 存货的减少(元) | -54,492,876.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,360,146.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,088,960.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 230,056,631.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 239,035,801.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,979,170.36 | |
| 公告日期 | 2024-07-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 保龄宝_2024年中报资产负债表 | 保龄宝_2024年中报利润表 |