保龄宝_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 594,560,293.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,592,427.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,418,965.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 607,571,686.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 569,870,495.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,703,963.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,595,135.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,845,251.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 622,014,844.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,443,157.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,735,702.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,735,702.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,465,267.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,465,267.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,729,565.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 169,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 169,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 119,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,942,186.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,841,824.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 158,984,010.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,815,989.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,376,736.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,979,996.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 239,035,801.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 234,055,805.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 保龄宝_2024年一季报资产负债表 | 保龄宝_2024年一季报利润表 |