保龄宝_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,122,588,603.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,650,188.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,922,791.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,198,161,583.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,810,949,919.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,122,217.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,145,908.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,554,585.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,993,772,630.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 204,388,953.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 310,159.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,890.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,321,049.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,762,625.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,762,625.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,441,575.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 199,680,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 199,680,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 328,199,799.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,133,641.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,748,479.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 386,081,920.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -186,401,920.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,510,124.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -99,944,418.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 374,898,557.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 274,954,138.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 保龄宝_2023年三季报资产负债表 | 保龄宝_2023年三季报利润表 |