保龄宝_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 646,065,234.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,847,131.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,137,538.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 669,049,904.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 609,327,143.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,049,106.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,729,853.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,820,036.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 667,926,138.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,123,765.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 310,159.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,310,159.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,595,042.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,595,042.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,284,882.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 129,680,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,680,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 142,932,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,086,346.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 450,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 149,468,346.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,788,346.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,799,020.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,748,483.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 374,898,557.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 319,150,073.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 保龄宝_2023年一季报资产负债表 | 保龄宝_2023年一季报利润表 |