保龄宝_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,360,336,298.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 67,658,917.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,091,566.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,463,086,783.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,130,163,461.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,647,351.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,107,227.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,803,059.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,345,721,100.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 82,409,896.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,732,408.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,520.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,169,825.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 280,564,350.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 280,564,350.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -195,394,525.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 463,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 463,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 318,378,385.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,228,225.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,789,472.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 364,396,083.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 99,503,916.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,677,782.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,152,856.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 406,890,493.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 439,043,349.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 保龄宝_2022年三季报资产负债表 | 保龄宝_2022年三季报利润表 |