保龄宝_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,546,873,293.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,905,798.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,945,611.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,603,724,704.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,536,502,041.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,531,111.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,962,082.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,949,224.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,681,944,460.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,219,756.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,821,991.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,848,991.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 234,665,460.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 234,665,460.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -217,816,469.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 463,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 463,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 205,146,595.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,084,325.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,334,988.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 243,565,908.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 220,334,091.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,166,386.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,535,747.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 406,890,493.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 333,354,746.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 90,752,005.19 | |
| 资产减值准备(元) | 1,192,112.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,727,680.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,727,680.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,100,302.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,402,348.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,513.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | -5,448.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,521,177.03 | |
| 财务费用(元) | 7,023,153.86 | |
| 投资损失(元) | -3,353,469.23 | |
| 递延所得税(元) | 22,729.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 60,809.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -38,080.00 | |
| 存货的减少(元) | -107,363,564.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -423,528.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -117,440,723.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 333,354,746.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 406,890,493.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -73,535,747.06 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 保龄宝_2022年中报资产负债表 | 保龄宝_2022年中报利润表 |