保龄宝_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 709,982,575.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,409,165.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,811,652.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 750,203,392.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 813,688,673.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,968,041.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,512,813.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,139,264.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 886,308,793.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 240,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 240,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,645,909.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 125,645,909.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -125,405,909.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 340,111,933.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 340,111,933.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 133,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,736,263.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 138,736,263.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 201,375,670.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -688,749.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,824,389.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 406,890,493.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 346,066,103.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 保龄宝_2022年一季报资产负债表 | 保龄宝_2022年一季报利润表 |