世联行_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,041,842,403.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 437,936.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 281,358,450.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,323,638,790.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,337,242.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 852,758,269.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,449,220.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,435,614,371.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,423,159,104.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -99,520,313.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,326,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 792,260.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,744,349.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 170,231,083.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 179,093,692.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,083,493.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 442,868,479.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 444,951,973.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -265,858,280.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 49,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 406,936.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,455,936.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,491,458.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 26,412,837.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,728,719.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 221,520,177.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -200,064,241.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,222.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -565,446,056.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,580,512,696.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,015,066,639.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世联行_2024年三季报资产负债表 | 世联行_2024年三季报利润表 |