世联行_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,345,088,842.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 437,936.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 187,520,926.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,533,047,705.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,849,546.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 608,150,571.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,361,646.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 951,781,794.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,654,143,558.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -121,095,852.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,326,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 738,690.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,831,831.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,896,521.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 977,927.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 210,170,965.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 211,148,893.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -206,252,371.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 49,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 388,436.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,437,436.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,985,232.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,039,390.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,471,597.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 189,756,830.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -168,319,394.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,620.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -495,662,998.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,580,512,696.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,084,849,697.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,547,249.21 | |
| 资产减值准备(元) | 1,947,732.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,198,940.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,198,940.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 129,834.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,441,085.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -40,331,516.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 179,704.31 | |
| 财务费用(元) | -1,022,069.92 | |
| 投资损失(元) | 1,060,065.27 | |
| 递延所得税(元) | 7,988,433.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,837,974.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,849,541.52 | |
| 存货的减少(元) | 7,428,782.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 44,776,369.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -201,867,979.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,084,849,697.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,580,512,696.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -495,662,998.55 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世联行_2024年中报资产负债表 | 世联行_2024年中报利润表 |