世联行_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,904,067,398.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 210,610.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 664,437,715.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,568,715,725.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,530,385.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,398,335,909.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 163,634,609.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,464,718,941.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,120,219,846.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 448,495,878.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,050,002.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 785,003.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,117,271.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 35,539.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,987,816.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,286,582.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,045,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 310,669,757.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 320,001,339.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -303,013,523.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,021,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,021,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 371,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 313,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 373,334,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 635,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,586,245.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 17,738,844.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 431,482,087.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,111,568,333.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -738,234,333.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,900.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -592,713,077.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,173,225,773.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,580,512,696.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -315,544,380.45 | |
| 资产减值准备(元) | 70,161,980.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,694,311.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,694,311.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 278,427.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,835,357.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,474,599.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 408,534.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | 98,391,119.53 | |
| 财务费用(元) | 30,285,266.52 | |
| 投资损失(元) | -4,980,146.85 | |
| 递延所得税(元) | 62,953,721.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 81,961,534.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -19,007,812.59 | |
| 存货的减少(元) | -4,334,122.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 616,714,554.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -348,785,851.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,580,512,696.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,173,225,773.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -592,713,077.68 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 世联行_2023年年报资产负债表 | 世联行_2023年年报利润表 |