世联行_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,170,878,166.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 615,232,749.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,786,110,915.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,674,371.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 903,710,084.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 163,840,315.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,393,015,895.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,593,240,668.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 192,870,247.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 515,304.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,990,626.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,592,779.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,098,709.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,770,634.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27,689,721.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,260,356.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,161,646.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 219,736,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 219,736,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 175,530,212.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,101,707.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 993,329.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,439,488.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 324,071,408.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -104,335,408.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 45,773.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 73,418,965.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,837,529,495.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,910,948,460.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,573,334.74 | |
| 资产减值准备(元) | 2,316,596.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,669,214.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,669,214.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 329,645.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 36,676,928.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,415,821.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 107,561.40 | |
| 财务费用(元) | 47,960,350.24 | |
| 投资损失(元) | -18,777,404.97 | |
| 递延所得税(元) | 29,985,084.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 29,883,864.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 101,220.20 | |
| 存货的减少(元) | 22,063,074.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 183,309,674.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -296,491,042.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,910,948,460.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,837,529,495.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 73,418,965.49 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世联行_2022年中报资产负债表 | 世联行_2022年中报利润表 |