博深股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 943,246,639.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,786,314.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,872,314.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 975,905,268.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 672,010,009.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,273,237.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,108,893.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,648,689.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 946,040,829.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,864,438.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,072,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,111,877.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,921,677.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 34,811,316.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,112,844,870.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,603,525.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,102,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,120,603,525.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,758,654.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,447,574.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,447,574.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,591,498.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,899,695.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,491,193.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,043,618.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,072,834.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,010,669.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 663,070,660.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 599,059,990.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博深股份_2024年三季报资产负债表 | 博深股份_2024年三季报利润表 |