博深股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 596,121,928.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,412,223.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,308,790.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 620,842,942.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 425,965,546.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,629,519.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,816,345.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,689,628.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 613,101,039.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,741,902.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 645,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,830,271.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 406,800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 34,811,316.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 683,048,387.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,723,200.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 707,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 720,723,200.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,674,813.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,447,574.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,447,574.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,530,499.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,840,216.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,370,715.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -78,923,141.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,630,769.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,225,282.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 663,070,660.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 560,845,377.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 109,922,865.14 | |
| 资产减值准备(元) | 6,869,745.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,925,313.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,925,313.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,624,505.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 337,730.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 35,786.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | -84,884.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | -728,965.05 | |
| 财务费用(元) | -10,477,504.65 | |
| 投资损失(元) | -8,781,785.39 | |
| 递延所得税(元) | -1,935,542.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,930,461.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,080.51 | |
| 存货的减少(元) | -17,837,408.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -102,623,291.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,126,007.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 560,845,377.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 663,070,660.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -102,225,282.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博深股份_2024年中报资产负债表 | 博深股份_2024年中报利润表 |