博深股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 278,770,722.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,083,986.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,962,778.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 289,817,486.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 203,057,465.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,107,210.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,849,378.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,718,687.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 302,732,741.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,915,254.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,597,560.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 404,400.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 34,811,316.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 336,813,277.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,633,708.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 427,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 434,633,708.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,820,431.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 755,376.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 755,376.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -755,376.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,351,116.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,139,946.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 663,070,660.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 555,930,713.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博深股份_2024年一季报资产负债表 | 博深股份_2024年一季报利润表 |