博深股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,208,932,506.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,132,319.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,733,790.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,239,798,616.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 727,772,750.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 206,769,600.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,253,760.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,470,380.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,077,266,492.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 162,532,123.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 610,454,081.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,461,362.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,352,090.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 631,267,534.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,252,324.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 644,697,120.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 692,949,444.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,681,909.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,948,247.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,085,090.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,033,337.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,033,337.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,141,975.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,958,851.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 637,111,808.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 663,070,660.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 131,213,094.35 | |
| 资产减值准备(元) | 21,358,257.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 71,409,596.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 71,409,596.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,944,021.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 670,029.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -741,290.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,501,219.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | 62,773,021.39 | |
| 财务费用(元) | 907,893.94 | |
| 投资损失(元) | -2,891,682.51 | |
| 递延所得税(元) | -24,406,990.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,496,530.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,910,460.02 | |
| 存货的减少(元) | 17,284,770.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -252,112,427.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 124,444,294.53 | |
| 其他(元) | 1,503,994.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 663,070,660.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 637,111,808.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,958,851.44 | |
| 公告日期 | 2024-03-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博深股份_2023年年报资产负债表 | 博深股份_2023年年报利润表 |