博深股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 819,968,092.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,353,729.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,890,202.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 849,212,024.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 538,238,951.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,165,235.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,569,923.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,624,109.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 812,598,218.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,613,805.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 339,972,281.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,917,085.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,592,187.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 362,481,555.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,235,963.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 444,790,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 479,026,363.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,544,807.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,360,247.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,376,005.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,736,252.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -81,736,252.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,821,459.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -149,845,794.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 637,111,808.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 487,266,013.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博深股份_2023年三季报资产负债表 | 博深股份_2023年三季报利润表 |