博深股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 532,010,505.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,150,851.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,408,506.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 552,569,864.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 340,010,550.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,431,236.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,764,632.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,159,480.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 530,365,899.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,203,964.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 223,790,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,522,785.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,579,002.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 245,892,188.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,702,762.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 234,790,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 256,493,162.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,600,974.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,360,247.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,492,327.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,852,575.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,852,575.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,745,906.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,503,678.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 637,111,808.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 580,608,130.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,847,082.35 | |
| 资产减值准备(元) | 7,277,102.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,228,900.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,228,900.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,709,843.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 333,656.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,768,058.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 372,897.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | 43,488,844.68 | |
| 财务费用(元) | -8,845,093.85 | |
| 投资损失(元) | -700,468.19 | |
| 递延所得税(元) | -9,211,023.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,873,837.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,337,186.44 | |
| 存货的减少(元) | -4,096,983.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -73,000,965.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,387,834.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 580,608,130.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 637,111,808.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -56,503,678.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博深股份_2023年中报资产负债表 | 博深股份_2023年中报利润表 |