博深股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,681,218.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,624,817.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,399,050.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 222,705,086.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,862,738.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,482,853.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,420,632.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,999,062.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 248,765,287.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,060,200.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 79,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 258,712.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 195,289.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,454,002.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,644,465.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 84,989,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,633,465.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,179,462.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,796,916.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 623,394.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,420,311.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,420,311.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,859,846.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,519,821.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 637,111,808.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 563,591,986.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博深股份_2023年一季报资产负债表 | 博深股份_2023年一季报利润表 |