博深股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,229,906,282.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,936,960.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,061,435.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,288,904,677.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 778,904,225.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 206,661,923.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,134,400.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,034,472.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,117,735,021.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 171,169,655.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 701,196,946.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,787,165.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,766,950.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 740,751,062.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,785,684.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 504,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 561,785,684.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 178,965,377.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,135,279.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,590,241.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 168,725,520.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -108,725,520.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,004,134.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 259,413,647.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 377,698,161.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 637,111,808.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 143,910,198.83 | |
| 资产减值准备(元) | 27,466,903.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 75,753,765.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 75,753,765.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,003,012.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 667,313.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -412,398.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,530,288.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -51,653,963.25 | |
| 财务费用(元) | 3,143,687.71 | |
| 投资损失(元) | -2,323,077.31 | |
| 递延所得税(元) | 12,528,655.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,114,402.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,414,253.75 | |
| 存货的减少(元) | 48,181,834.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,671,752.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -67,548,819.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 637,111,808.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 377,698,161.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 259,413,647.19 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博深股份_2022年年报资产负债表 | 博深股份_2022年年报利润表 |