博深股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 855,264,191.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,500,018.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,994,334.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 898,758,544.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 605,661,314.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,706,964.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,086,971.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,649,897.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 857,105,147.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 495,770,696.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,721,411.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,469,250.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 534,961,358.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,131,405.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 429,131,405.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 105,829,953.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,643,279.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,669,589.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 166,312,869.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -106,312,869.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,233,123.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,403,603.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 377,698,161.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 441,101,765.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博深股份_2022年三季报资产负债表 | 博深股份_2022年三季报利润表 |