博深股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 556,589,578.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,550,482.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,056,944.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 592,197,004.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 419,182,526.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,018,955.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,195,675.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,485,258.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 592,882,415.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -685,411.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 321,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,678,877.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,259,600.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 357,938,478.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,260,867.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 315,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 327,260,867.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,677,610.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,830,029.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,765,533.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 134,595,562.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -74,595,562.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,238,634.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,364,728.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 377,698,161.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 342,333,432.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,614,641.09 | |
| 资产减值准备(元) | 8,029,234.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,445,158.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,445,158.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,745,121.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -277,007.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,227,155.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -20,520,050.80 | |
| 财务费用(元) | -8,076,142.79 | |
| 投资损失(元) | -2,825,045.66 | |
| 递延所得税(元) | -3,016,199.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,442,878.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -573,320.78 | |
| 存货的减少(元) | -40,308,704.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,990,347.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,505,815.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 342,333,432.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 377,698,161.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,364,728.92 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博深股份_2022年中报资产负债表 | 博深股份_2022年中报利润表 |