博深股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 245,642,697.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,064,538.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,508,678.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 257,215,913.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 188,281,748.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,035,768.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,245,408.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,101,776.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 276,664,702.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 152,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,340,558.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,090,386.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 163,430,944.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,073,241.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 132,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 136,073,241.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,357,703.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,105,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 532,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 988,984.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,626,484.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,626,484.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -735,148.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,452,718.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 377,698,161.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 363,245,442.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博深股份_2022年一季报资产负债表 | 博深股份_2022年一季报利润表 |