博深股份_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,334,964,742.30 | |
收到的税费返还(元) | 20,223,577.33 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,012,974.33 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,385,201,293.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 873,843,562.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 214,053,103.74 | |
支付的各项税费(元) | 94,278,947.89 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,571,748.17 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,248,747,362.10 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 136,453,931.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 801,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,768,578.64 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,805,309.39 | |
投资活动现金流入小计(元) | 816,573,888.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,517,454.76 | |
投资支付的现金(元) | 885,095,450.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 937,612,904.76 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,039,016.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 414,965,500.28 | |
取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 494,965,500.28 | |
偿还债务支付的现金(元) | 240,158,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,075,839.15 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,562,068.35 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 293,796,407.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 201,169,092.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,129,036.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 213,454,971.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 164,243,190.28 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 377,698,161.47 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 229,706,221.30 | |
资产减值准备(元) | 83,755,742.34 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 75,153,547.04 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 75,153,547.04 | |
无形资产摊销(元) | 6,133,438.70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,281,271.25 | |
固定资产报废损失(元) | 2,476,924.71 | |
公允价值变动损失(元) | -158,470,521.17 | |
财务费用(元) | 5,706,383.75 | |
投资损失(元) | -3,055,383.03 | |
递延所得税(元) | 34,524,035.95 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,216,736.70 | |
递延所得税负债增加(元) | 37,740,772.65 | |
存货的减少(元) | -102,286,081.34 | |
经营性应收项目的减少(元) | -37,933,583.47 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,520,313.01 | |
现金的期末余额(元) | 377,698,161.47 | |
减:现金的期初余额(元) | 164,243,190.28 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 213,454,971.19 | |
公告日期 | 2022-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 博深股份_2021年年报资产负债表 | 博深股份_2021年年报利润表 |