久其软件_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,881,202,856.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,266,228.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,235,439.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,915,704,524.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,533,862,223.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 661,606,398.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,859,207.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,353,812.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,371,681,642.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -455,977,118.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 979,226,776.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,515,603.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,247.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 991,784,627.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,911,540.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 732,575,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 771,486,840.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 220,297,787.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,526,174.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,526,174.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -117,526,174.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,772,975.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -356,978,480.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 705,514,567.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 348,536,087.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 久其软件_2024年三季报资产负债表 | 久其软件_2024年三季报利润表 |