久其软件_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,855,226,302.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,251,231.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,529,677.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,884,007,212.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,743,336,711.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 475,646,246.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,737,889.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,964,027.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,336,684,874.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -452,677,661.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 878,226,776.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,508,127.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,540.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 888,761,444.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,790,635.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 642,575,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 672,365,935.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 216,395,508.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,822,222.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,822,222.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -121,822,222.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 233,105.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -357,871,269.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 705,514,567.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 347,643,297.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -162,046,460.23 | |
| 资产减值准备(元) | 1,009,797.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,937,838.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,937,838.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,307,891.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 346,426.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -55,144.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 60.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,027,987.29 | |
| 财务费用(元) | 4,399,730.24 | |
| 投资损失(元) | -584,335.01 | |
| 递延所得税(元) | -899,251.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -115,673.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -783,577.49 | |
| 存货的减少(元) | -10,793,411.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 123,345,700.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -426,699,551.49 | |
| 其他(元) | 2,625,706.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 347,643,297.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 705,514,567.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -357,871,269.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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