久其软件_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,886,625,529.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,924,093.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,865,140.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,908,414,763.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,404,218,033.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 559,755,784.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,742,943.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,327,361.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,110,044,123.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -201,629,359.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 757,175,748.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,242,967.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,149.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 775,443,865.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,214,373.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 772,650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 790,864,373.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,420,507.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,467,555.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,450,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,336,088.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,803,643.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,803,643.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,180,041.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -228,673,469.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 741,184,244.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 512,510,775.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 久其软件_2023年三季报资产负债表 | 久其软件_2023年三季报利润表 |