久其软件_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,145,708,639.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,804,827.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,619,795.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,161,133,261.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 864,461,344.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 389,919,603.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,390,110.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,166,070.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,349,937,128.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -188,803,866.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 484,361,174.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,213,950.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,169.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 496,599,294.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,315,394.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 470,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 483,315,394.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,283,900.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,555.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,396,938.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,414,493.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,414,493.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,318,531.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -179,615,928.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 741,184,244.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 561,568,316.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -84,798,754.35 | |
| 资产减值准备(元) | 245,756.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,390,099.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,390,099.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,032,978.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,184,954.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,992.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | -5,315.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,430,792.96 | |
| 财务费用(元) | -1,091,757.94 | |
| 投资损失(元) | -1,325,181.75 | |
| 递延所得税(元) | -2,372,194.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,508,414.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -863,779.93 | |
| 存货的减少(元) | 14,825,412.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,910,263.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -159,898,974.50 | |
| 其他(元) | 6,029,525.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 561,568,316.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 741,184,244.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -179,615,928.27 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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