久其软件_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 551,173,885.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,304,608.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,535,003.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 565,013,498.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 446,159,272.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 236,427,371.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,365,359.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,959,062.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 726,911,066.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -161,897,568.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 293,436,854.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,566,072.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 302,003,927.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,269,989.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 366,269,989.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,266,062.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,555.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,139,246.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,156,801.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,156,801.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,430,482.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -231,750,914.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 741,184,244.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 509,433,330.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 久其软件_2023年一季报资产负债表 | 久其软件_2023年一季报利润表 |