久其软件_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,922,641,067.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,430,653.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,453,394.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,035,525,116.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,988,477,383.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 675,495,860.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,534,952.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,625,588.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,885,133,784.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 150,391,331.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 647,643,573.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,569,271.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,818.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 656,252,664.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,113,929.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 711,791,416.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 746,905,345.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,652,681.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 55,558,617.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 34,822,535.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,558,617.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,963,323.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,134,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,555,182.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,518,506.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,959,889.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,272,495.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 67,051,256.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 674,132,988.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 741,184,244.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 58,276,185.84 | |
| 资产减值准备(元) | 1,321,466.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,403,537.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,403,537.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,744,472.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 694,040.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,116.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 51,228.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,594,851.60 | |
| 财务费用(元) | 34,346,086.82 | |
| 投资损失(元) | -1,223,530.43 | |
| 递延所得税(元) | -3,020,875.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,270,360.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 249,485.03 | |
| 存货的减少(元) | 36,908,394.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -102,045,696.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 50,656,759.31 | |
| 其他(元) | 8,979,538.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 741,184,244.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 674,132,988.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 67,051,256.46 | |
| 公告日期 | 2023-04-01 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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