久其软件_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,191,751,989.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,255,570.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,995,642.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,206,003,202.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 946,985,488.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 366,126,805.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,591,048.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,061,908.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,395,765,251.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -189,762,049.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 244,595,389.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,592,749.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,906.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 247,207,045.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,074,987.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 414,093,562.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 427,168,549.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -179,961,504.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 918,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 918,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,062,183.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,713,758.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,775,942.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,857,942.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,591,194.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -411,990,301.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 674,132,988.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 262,142,687.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -39,770,550.77 | |
| 资产减值准备(元) | -746,644.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,969,732.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,969,732.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,642,531.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,383,812.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,183.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,380.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,178,156.76 | |
| 财务费用(元) | 20,312,758.36 | |
| 投资损失(元) | 444,247.57 | |
| 递延所得税(元) | 512,266.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 475,898.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 36,368.13 | |
| 存货的减少(元) | 22,618,450.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -127,949,045.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -85,975,031.41 | |
| 其他(元) | 4,152,520.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 262,142,687.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 674,132,988.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -411,990,301.15 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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