久其软件_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 574,261,308.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,680,910.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,078,325.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 581,020,544.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 489,921,155.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 235,300,986.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,801,278.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,766,040.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 772,789,460.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 72,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 624,059.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,623.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,641,683.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,857,890.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,593,562.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 134,451,452.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,809,768.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 918,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 918,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 398,834.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 398,834.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 519,165.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -303,996.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -253,363,516.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 674,132,988.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 420,769,471.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 久其软件_2022年一季报资产负债表 | 久其软件_2022年一季报利润表 |