神开股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 470,861,543.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,190,341.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,438,873.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 511,490,758.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 239,982,360.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,112,792.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,067,348.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,074,516.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 538,237,018.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,746,259.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 187,173,311.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,385,595.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 419,186.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 188,978,093.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,818,678.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 175,860,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 191,678,678.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,700,585.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,621,296.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,021,296.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,930,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,033,850.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,198,964.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,162,815.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,858,480.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 150,496.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,562,131.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 118,623,233.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 122,185,365.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神开股份_2024年三季报资产负债表 | 神开股份_2024年三季报利润表 |