神开股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 300,456,974.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,378,529.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,954,757.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 328,790,261.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 162,108,411.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,337,005.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,885,186.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,972,418.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 355,303,022.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,512,760.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,004,105.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,079,091.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 138,547.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 151,221,743.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,931,866.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 153,331,866.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,110,123.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 338,120.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,738,120.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,930,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,876,920.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 322,324.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,129,244.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,608,875.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 754,763.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,259,244.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 118,623,233.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,363,988.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,759,673.67 | |
| 资产减值准备(元) | 925,710.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,424,632.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,424,632.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 567,664.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 130,928.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,084,123.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | -10,534.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -128,047.80 | |
| 财务费用(元) | 1,068,299.52 | |
| 投资损失(元) | -861,193.07 | |
| 递延所得税(元) | -774,058.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -762,757.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,301.86 | |
| 存货的减少(元) | 12,416,699.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -167,853,902.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 91,898,739.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 106,363,988.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 118,623,233.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,259,244.73 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神开股份_2024年中报资产负债表 | 神开股份_2024年中报利润表 |