神开股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 157,410,467.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,742,241.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,068,648.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 177,221,357.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,542,861.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,275,614.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,859,013.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,104,018.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 200,781,509.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,560,152.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 64,992,502.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 425,066.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,747.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,250.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,519,566.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,544,438.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 71,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,944,438.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,424,872.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 314,420.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,314,420.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 330,128.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 310,388.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 640,517.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,673,902.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 282,129.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,028,992.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 118,623,233.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,594,241.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神开股份_2024年一季报资产负债表 | 神开股份_2024年一季报利润表 |