神开股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 624,322,801.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,480,201.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,150,269.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 659,953,273.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 345,488,872.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 212,435,413.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,466,364.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,365,445.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 718,756,096.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,802,823.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 261,100,525.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,838,357.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,959,360.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 271,898,243.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,278,102.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 254,924,097.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 314,202,200.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,303,956.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,930,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,733,608.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 173,663,608.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 125,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,327,736.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,261,856.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 142,089,593.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,574,014.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,146,387.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,386,378.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 187,009,611.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,623,233.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,627,886.80 | |
| 资产减值准备(元) | 8,809,396.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,030,326.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,030,326.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,140,563.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 486,196.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,081,908.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 162,376.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | -301,770.25 | |
| 财务费用(元) | 4,997,633.54 | |
| 投资损失(元) | -1,838,357.79 | |
| 递延所得税(元) | -3,528,878.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,737,072.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 208,193.75 | |
| 存货的减少(元) | -38,922,392.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -97,472,031.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,212,938.16 | |
| 其他(元) | -4,858,187.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 118,623,233.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 187,009,611.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -68,386,378.15 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 神开股份_2023年年报资产负债表 | 神开股份_2023年年报利润表 |