神开股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 357,576,019.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,921,348.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,186,251.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 379,683,619.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 190,897,540.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,051,070.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,351,597.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,537,365.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 396,837,574.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,153,955.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 118,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 811,048.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 564,230.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 119,875,278.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,137,798.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 192,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 197,637,798.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,762,519.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 221,793.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,221,793.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,967,576.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,891.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,500,467.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,278,674.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 667,547.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,527,602.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 187,009,611.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,482,008.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,574,603.86 | |
| 资产减值准备(元) | -193,708.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,010,448.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,010,448.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 571,061.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -968,450.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -846,277.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,660.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -303,290.89 | |
| 财务费用(元) | 2,371,470.59 | |
| 投资损失(元) | -1,119,960.82 | |
| 递延所得税(元) | 629,513.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 656,890.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -27,376.70 | |
| 存货的减少(元) | -22,247,409.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,671,335.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,377,960.19 | |
| 其他(元) | 1,737,365.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 83,482,008.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 187,009,611.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -103,527,602.73 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神开股份_2023年中报资产负债表 | 神开股份_2023年中报利润表 |