神开股份_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,781,069.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,310,751.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 166,091,821.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,117,550.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,219,350.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,172,712.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,989,269.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 209,498,883.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,407,061.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 61,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 197,386.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 325,230.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,022,616.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,451,786.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 96,599,240.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,051,026.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,028,409.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 306,588.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,306,588.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,416,421.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,795.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,001,216.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,305,371.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -387,919.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,518,019.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 186,439,361.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 113,921,341.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 神开股份_2023年一季报资产负债表 | 神开股份_2023年一季报利润表 |